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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 725 657.00 | 288 482.00 | 437 175.00 | 725 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 546.00 | 36 146.00 | 269 401.00 | 305 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 394.00 | 1 013 481.00 | 2 846 913.00 | 3 860 394.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 895.00 | 620 430.00 | 580 465.00 | 1 200 895.00 |
BZ Autres créances | 2 093 397.00 | 699 587.00 | 1 393 810.00 | 2 093 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 253 528.00 | | 253 528.00 | 253 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 391.00 | 1 320 016.00 | 2 235 374.00 | 3 555 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 785.00 | 2 333 497.00 | 5 082 287.00 | 7 415 785.00 |
CU Autres participations | 2 574 895.00 | 637 274.00 | 1 937 622.00 | 2 574 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
DG Autres réserves | 1 911 310.00 | 3 256 648.00 | | 1 911 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 929.00 | -1 345 339.00 | | 139 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 003.00 | 2 676 074.00 | | 2 816 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 403.00 | 872 468.00 | | 718 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 389.00 | 882 116.00 | | 1 241 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 978.00 | 54 385.00 | | 53 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 417.00 | 225 349.00 | | 249 417.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 6 347.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 285.00 | 2 040 665.00 | | 2 266 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 287.00 | 4 716 739.00 | | 5 082 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 285.00 | 2 040 665.00 | | 2 266 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 332.00 | | 353 332.00 | 353 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 332.00 | | 353 332.00 | 353 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 295.00 | 55 581.00 | | 195 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 218.00 | 65 000.00 | | 49 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 218.00 | 155 000.00 | | 49 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 983.00 | 68 351.00 | | 68 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 983.00 | 207 601.00 | | 68 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 765.00 | -52 601.00 | | -19 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 782.00 | 927 070.00 | | 812 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 854.00 | 2 272 408.00 | | 672 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 929.00 | -1 345 339.00 | | 139 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 071.00 | 9 349.00 | | 11 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 247.00 | 166 925.00 | | 125 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 663.00 | | 27 400.00 | 3 906 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 626.00 | 2 704 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 669.00 | 3 860 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 1 131 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 846.00 | | 27 400.00 | 1 107 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 642.00 | | | 2 773 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 176.00 | 34 572.00 | 4 043.00 | 296 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 099.00 | 34 572.00 | 4 043.00 | 294 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
UX Autres créances clients | 461 708.00 | 461 708.00 | | 461 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739 187.00 | 739 187.00 | | 739 187.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 917.00 | 1 789 917.00 | | 1 789 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 064.00 | 710 064.00 | | 710 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 708.00 | 1 240 708.00 | | 1 240 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 470.00 | 295 470.00 | | 295 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 821.00 | 3 349 203.00 | 79 618.00 | 3 428 821.00 |
VW T.V.A. | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 285.00 | 2 266 285.00 | | 2 266 285.00 |