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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 143 098.00 | | 143 098.00 | 143 098.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 706 756.00 | 210 344.00 | 496 412.00 | 706 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 473.00 | 46 770.00 | 276 702.00 | 323 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 991.00 | 631 783.00 | 3 422 208.00 | 4 053 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 550.00 | 6 368.00 | 908 182.00 | 914 550.00 |
BZ Autres créances | 2 006 453.00 | 385 713.00 | 1 620 740.00 | 2 006 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 173 246.00 | | 173 246.00 | 173 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 561.00 | 392 082.00 | 2 708 479.00 | 3 100 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 553.00 | 1 023 865.00 | 6 130 688.00 | 7 154 553.00 |
CU Autres participations | 2 627 395.00 | 323 090.00 | 2 304 306.00 | 2 627 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
DG Autres réserves | 3 021 660.00 | 2 899 968.00 | | 3 021 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 989.00 | 121 691.00 | | 234 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 413.00 | 3 786 424.00 | | 4 021 413.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 836.00 | 1 928 126.00 | | 1 165 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 660.00 | 450 050.00 | | 583 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 642.00 | 59 648.00 | | 75 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 345.00 | 205 958.00 | | 191 345.00 |
EA Autres dettes | 27 791.00 | 40 304.00 | | 27 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 275.00 | 2 684 086.00 | | 2 044 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 688.00 | 6 470 511.00 | | 6 130 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 214.00 | | 563 214.00 | 563 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 214.00 | | 563 214.00 | 563 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 79 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 249.00 | | | 691 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 249.00 | | | 691 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 10 202.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 713.00 | | | 450 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 986.00 | 10 202.00 | | 450 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 263.00 | -10 202.00 | | 240 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 978.00 | 843 435.00 | | 1 589 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 989.00 | 721 744.00 | | 1 354 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 989.00 | 121 691.00 | | 234 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 046.00 | | 13 891.00 | 4 050 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 946.00 | 2 778 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 946.00 | 4 053 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 175.00 | | | 145 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 337.00 | | 13 891.00 | 1 116 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 533.00 | | | 2 788 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 955.00 | 48 236.00 | | 210 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 878.00 | 48 236.00 | | 208 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 495 030.00 | | | 495 030.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 841.00 | 6 388.00 | 58 841.00 | 56 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 249.00 | 608 265.00 | 58 841.00 | 215 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 249.00 | 673 265.00 | 58 841.00 | 215 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 368.00 | 88 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 216 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 690.00 | | | 101 690.00 |
UX Autres créances clients | 906 908.00 | | | 906 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 998.00 | | | 1 525 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 970.00 | 1 106 970.00 | | 1 106 970.00 |
VI Groupe et associés | 582 797.00 | 582 797.00 | | 582 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 506.00 | | | 467 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 346.00 | 2 974 656.00 | 101 690.00 | 3 076 346.00 |
VW T.V.A. | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 275.00 | 2 044 275.00 | | 2 044 275.00 |