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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
AP Constructions | 368 287.00 | 233 149.00 | 135 138.00 | 368 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 640.00 | 164 882.00 | 37 758.00 | 202 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 308.00 | 1 472 800.00 | 429 508.00 | 1 902 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 165.00 | 1 884 880.00 | 605 285.00 | 2 490 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BT Marchandises | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BZ Autres créances | 90 224.00 | | 90 224.00 | 90 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 837.00 | | 256 837.00 | 256 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 118.00 | | 404 118.00 | 404 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 283.00 | 1 884 880.00 | 1 009 403.00 | 2 894 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 260 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 533.00 | 8 367.00 | | 21 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 136.00 | 133 166.00 | | 77 136.00 |
DL TOTAL (I) | 541 169.00 | 484 033.00 | | 541 169.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 479.00 | 49 443.00 | | 18 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 48 200.00 | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 554.00 | 213 107.00 | | 163 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 641.00 | 251 538.00 | | 265 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 234.00 | 562 737.00 | | 468 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 403.00 | 1 098 770.00 | | 1 009 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 191.00 | | 73 185.00 | 2 431 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 211.00 | 2 490 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 225.00 | 14 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 2 476 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 917.00 | | 73 185.00 | 2 407 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 425.00 | 129 051.00 | 13 596.00 | 1 769 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 105.00 | 169.00 | 9 225.00 | 23 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 320.00 | 128 882.00 | 4 371.00 | 1 746 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 554.00 | 163 554.00 | | 163 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 034.00 | 231 034.00 | | 231 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VB T. V. A. | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
VP Divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 784.00 | 467 784.00 | | 467 784.00 |