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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 629.00 | 19 505.00 | 30 124.00 | 49 629.00 |
AH Fonds commercial | 24 860.00 | 2 438.00 | 22 422.00 | 24 860.00 |
AP Constructions | 382 453.00 | 265 808.00 | 116 645.00 | 382 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 488.00 | 187 439.00 | 34 049.00 | 221 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 539.00 | 1 584 690.00 | 437 849.00 | 2 022 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 700 968.00 | 2 059 880.00 | 641 089.00 | 2 700 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BT Marchandises | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 256.00 | | 90 256.00 | 90 256.00 |
BZ Autres créances | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CF Disponibilités | 606 240.00 | | 606 240.00 | 606 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 287.00 | | 758 287.00 | 758 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 255.00 | 2 059 880.00 | 1 399 375.00 | 3 459 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 300 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 889.00 | 28 669.00 | | -4 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 342.00 | 156 442.00 | | 203 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
DL TOTAL (I) | 565 356.00 | 567 611.00 | | 565 356.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 985.00 | 17 628.00 | | 167 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 545.00 | 212 108.00 | | 257 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 505.00 | 326 565.00 | | 338 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 21 000.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 020.00 | 577 683.00 | | 812 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 375.00 | 1 145 294.00 | | 1 399 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 262.00 | 577 683.00 | | 692 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 50.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 201.00 | | 214 296.00 | 2 550 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | 60 440.00 | 14 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 152.00 | | 153 856.00 | 2 536 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 205.00 | 133 825.00 | 37 150.00 | 1 963 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 049.00 | 7 894.00 | | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 156.00 | 125 932.00 | 37 150.00 | 1 949 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 545.00 | 257 545.00 | | 257 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 757.00 | 247 757.00 | | 247 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 924.00 | 49 151.00 | 118 773.00 | 167 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
VW T.V.A. | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 035.00 | 692 262.00 | 118 773.00 | 811 035.00 |