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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 929.00 | 29 027.00 | 26 902.00 | 55 929.00 |
AH Fonds commercial | 24 860.00 | 4 924.00 | 19 936.00 | 24 860.00 |
AP Constructions | 382 453.00 | 288 576.00 | 93 877.00 | 382 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 441.00 | 201 835.00 | 24 606.00 | 226 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 584.00 | 1 667 994.00 | 419 590.00 | 2 087 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 267.00 | 2 192 356.00 | 584 912.00 | 2 777 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BT Marchandises | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BZ Autres créances | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CF Disponibilités | 698 686.00 | | 698 686.00 | 698 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 049.00 | | 811 049.00 | 811 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 317.00 | 2 192 356.00 | 1 395 961.00 | 3 588 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 270 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 453.00 | -4 889.00 | | 48 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 948.00 | 203 342.00 | | 30 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 310.00 | 14 403.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 479 211.00 | 565 356.00 | | 479 211.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 22 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 22 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 810.00 | 167 985.00 | | 190 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 907.00 | 985.00 | | 7 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 476.00 | 257 545.00 | | 276 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 058.00 | 338 505.00 | | 289 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 000.00 | 47 000.00 | | 141 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 250.00 | 812 020.00 | | 905 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 961.00 | 1 399 375.00 | | 1 395 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 490.00 | 692 262.00 | | 756 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 442.00 | 2 696 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 479.00 | | 83 441.00 | 2 626 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 880.00 | 145 918.00 | 13 442.00 | 2 059 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 943.00 | 12 008.00 | | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 937.00 | 133 910.00 | 13 442.00 | 2 037 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 11 500.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 11 500.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 476.00 | 276 476.00 | | 276 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 204.00 | 251 204.00 | | 251 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 810.00 | 49 957.00 | 140 853.00 | 190 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 343.00 | 756 490.00 | 140 853.00 | 897 343.00 |