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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 389.00 | 39 827.00 | 18 562.00 | 58 389.00 |
AH Fonds commercial | 39 860.00 | 8 297.00 | 31 563.00 | 39 860.00 |
AP Constructions | 428 896.00 | 311 564.00 | 117 332.00 | 428 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 775.00 | 213 547.00 | 31 228.00 | 244 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 034.00 | 1 765 429.00 | 383 605.00 | 2 149 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 291.00 | 2 338 664.00 | 583 627.00 | 2 922 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BT Marchandises | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 228.00 | 4 575.00 | 65 653.00 | 70 228.00 |
BZ Autres créances | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
CF Disponibilités | 837 274.00 | | 837 274.00 | 837 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 998.00 | 4 575.00 | 1 104 423.00 | 1 108 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 288.00 | 2 343 239.00 | 1 688 050.00 | 4 031 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 48 453.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 271.00 | 30 948.00 | | 344 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 816.00 | 17 310.00 | | 49 816.00 |
DL TOTAL (I) | 776 588.00 | 479 211.00 | | 776 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 973.00 | 190 810.00 | | 140 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 863.00 | 276 476.00 | | 221 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 745.00 | 289 058.00 | | 420 745.00 |
EA Autres dettes | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 000.00 | 141 000.00 | | 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 461.00 | 905 250.00 | | 911 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 050.00 | 1 395 961.00 | | 1 688 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 157.00 | 756 490.00 | | 821 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 478.00 | | 130 505.00 | 2 696 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 356.00 | 150 478.00 | 4 170.00 | 2 192 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 951.00 | 14 173.00 | | 33 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 405.00 | 136 305.00 | 4 170.00 | 2 158 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 4 575.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 863.00 | 221 863.00 | | 221 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 995.00 | 375 995.00 | | 375 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
VB T. V. A. | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VC Groupe et associés | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 973.00 | 50 669.00 | 90 304.00 | 140 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
VP Divers | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 859.00 | 252 859.00 | | 252 859.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 461.00 | 821 157.00 | 90 304.00 | 911 461.00 |