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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
AP Constructions | 380 404.00 | 243 141.00 | 137 263.00 | 380 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 266.00 | 176 433.00 | 45 833.00 | 222 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 003.00 | 1 529 582.00 | 378 421.00 | 1 908 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 201.00 | 1 963 205.00 | 586 997.00 | 2 550 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BT Marchandises | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BZ Autres créances | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CF Disponibilités | 482 140.00 | | 482 140.00 | 482 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 298.00 | | 558 298.00 | 558 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 499.00 | 1 963 205.00 | 1 145 294.00 | 3 108 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 360 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 669.00 | 21 533.00 | | 28 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 442.00 | 77 136.00 | | 156 442.00 |
DL TOTAL (I) | 567 611.00 | 541 169.00 | | 567 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 628.00 | 18 479.00 | | 17 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 780.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 108.00 | 163 554.00 | | 212 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 565.00 | 265 641.00 | | 326 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 18 330.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 683.00 | 468 234.00 | | 577 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 294.00 | 1 009 403.00 | | 1 145 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 683.00 | 467 784.00 | | 577 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 125.00 | | 344 125.00 | 344 125.00 |
FG Production vendue services | 1 779 105.00 | | 1 779 105.00 | 1 779 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 230.00 | | 2 123 230.00 | 2 123 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 389.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | -4 308.00 | | 7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 578.00 | 16 732.00 | | 46 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 983.00 | 2 204 614.00 | | 2 145 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 541.00 | 2 127 478.00 | | 1 989 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 442.00 | 77 136.00 | | 156 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 165.00 | | 118 981.00 | 2 490 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | 56 065.00 | 2 550 201.00 | 2 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 56 065.00 | 2 536 152.00 | 2 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 116.00 | | 118 981.00 | 2 476 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 880.00 | 134 390.00 | 56 065.00 | 1 884 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 831.00 | 134 390.00 | 56 065.00 | 1 870 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 108.00 | 212 108.00 | | 212 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 686.00 | 255 686.00 | | 255 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VW T.V.A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 683.00 | 577 683.00 | | 577 683.00 |