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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 990.00 | 76 998.00 | 5 992.00 | 82 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 721.00 | 20 886.00 | 835.00 | 21 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 957.00 | 101 635.00 | 53 322.00 | 154 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 520.00 | 55 526.00 | 610 994.00 | 666 520.00 |
BZ Autres créances | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
CF Disponibilités | 972 625.00 | | 972 625.00 | 972 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 794.00 | 55 526.00 | 1 662 268.00 | 1 717 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 751.00 | 157 161.00 | 1 715 590.00 | 1 872 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 388 286.00 | 388 286.00 | | 388 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 289.00 | 171 272.00 | | 175 289.00 |
DL TOTAL (I) | 706 575.00 | 702 558.00 | | 706 575.00 |
DP Provisions pour risques | 179 260.00 | 133 215.00 | | 179 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 260.00 | 133 215.00 | | 179 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 370.00 | 451 603.00 | | 363 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 160.00 | 405 024.00 | | 351 160.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 418.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 520.00 | 163 849.00 | | 97 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 755.00 | 1 021 894.00 | | 829 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 590.00 | 1 857 667.00 | | 1 715 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 755.00 | 1 021 894.00 | | 829 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 169 848.00 | | 3 169 848.00 | 3 169 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 848.00 | | 3 169 848.00 | 3 169 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 8 700.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 045.00 | 90 363.00 | | 46 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 849.00 | 99 063.00 | | 90 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 849.00 | -99 063.00 | | -62 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 221.00 | 65 652.00 | | 70 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 433.00 | 3 119 330.00 | | 3 201 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 144.00 | 2 948 059.00 | | 3 026 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 289.00 | 171 272.00 | | 175 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 388.00 | 6 084.00 | | 16 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 714.00 | 4 963.00 | 41.00 | 96 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 962.00 | 4 963.00 | 41.00 | 92 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 215.00 | 46 045.00 | | 133 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 215.00 | 46 045.00 | | 133 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 370.00 | 363 370.00 | | 363 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 666 520.00 | | | 666 520.00 |
VP Divers | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 160.00 | 351 160.00 | | 351 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 503.00 | 745 170.00 | 5 333.00 | 750 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 755.00 | 829 755.00 | | 829 755.00 |