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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 261.00 | 140 306.00 | 28 955.00 | 169 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 149.00 | 1 016 195.00 | 369 954.00 | 1 386 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 200.00 | 10 570.00 | 56 630.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 625.00 | 1 248 818.00 | 587 807.00 | 1 836 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BT Marchandises | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 887.00 | 6 408.00 | 252 479.00 | 258 887.00 |
BZ Autres créances | 117 777.00 | | 117 777.00 | 117 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 1 051 112.00 | | 1 051 112.00 | 1 051 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 829.00 | 6 408.00 | 1 507 421.00 | 1 513 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 454.00 | 1 255 226.00 | 2 095 227.00 | 3 350 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
CU Autres participations | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DG Autres réserves | 665 889.00 | 551 238.00 | | 665 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 723.00 | 364 652.00 | | 296 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 675.00 | 1 083 953.00 | | 1 130 675.00 |
DP Provisions pour risques | 38 917.00 | 33 586.00 | | 38 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 917.00 | 33 586.00 | | 38 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 873.00 | 67 190.00 | | 16 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 287.00 | 95 737.00 | | 268 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 965.00 | 47 031.00 | | 52 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 511.00 | 591 991.00 | | 587 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 635.00 | 801 949.00 | | 925 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 227.00 | 1 919 487.00 | | 2 095 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 349.00 | 684 429.00 | | 657 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 518.00 | | 119 556.00 | 1 734 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 191 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 449.00 | 1 836 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | 1 555 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 191.00 | | 112 668.00 | 1 450 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 957.00 | | 6 888.00 | 194 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 219.00 | 353 219.00 | | 353 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 076.00 | 213 076.00 | | 213 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 197.00 | | | 251 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VB T. V. A. | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VI Groupe et associés | 268 287.00 | | 268 287.00 | 268 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 904.00 | 463 904.00 | | 463 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 635.00 | 657 349.00 | 268 287.00 | 925 635.00 |