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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 079.00 | 48 314.00 | 765.00 | 49 079.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 794.00 | 248 127.00 | 7 668.00 | 255 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 211.00 | 1 516 969.00 | 625 242.00 | 2 142 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 013.00 | 1 813 410.00 | 713 603.00 | 2 527 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BT Marchandises | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 674.00 | 4 402.00 | 165 273.00 | 169 674.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 542.00 | 3 732.00 | 205 810.00 | 209 542.00 |
CF Disponibilités | 845 232.00 | | 845 232.00 | 845 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 725.00 | 8 134.00 | 1 354 592.00 | 1 362 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 738.00 | 1 821 544.00 | 2 068 195.00 | 3 889 738.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DG Autres réserves | 568 673.00 | 640 129.00 | | 568 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 905.00 | 328 544.00 | | 274 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 641.00 | 1 136 736.00 | | 1 011 641.00 |
DP Provisions pour risques | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 561.00 | 641 891.00 | | 455 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 310.00 | 78 518.00 | | 135 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 50 113.00 | | 8 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 094.00 | 666 930.00 | | 360 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 656.00 | 1 437 452.00 | | 959 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 195.00 | 2 671 086.00 | | 2 068 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 345.00 | | 134 501.00 | 2 451 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 833.00 | 2 527 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 580.00 | 56 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 253.00 | 2 398 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 757.00 | | 134 501.00 | 2 310 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 307.00 | | | 72 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 945.00 | 234 945.00 | | 234 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
UX Autres créances clients | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 561.00 | 455 561.00 | | 455 561.00 |
VI Groupe et associés | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 330.00 | | | 186 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 099.00 | 218 077.00 | 72 022.00 | 290 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 656.00 | 959 656.00 | | 959 656.00 |