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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 881.00 | 155 669.00 | 17 212.00 | 172 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 051.00 | 1 107 813.00 | 322 237.00 | 1 430 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 200.00 | 8 466.00 | 58 734.00 | 67 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 320.00 | 1 353 696.00 | 538 624.00 | 1 892 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BT Marchandises | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 297.00 | 6 344.00 | 455 954.00 | 462 297.00 |
BZ Autres créances | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 007.00 | 9 143.00 | 196 865.00 | 206 007.00 |
CF Disponibilités | 529 990.00 | | 529 990.00 | 529 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 985.00 | 15 486.00 | 1 378 499.00 | 1 393 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 304.00 | 1 369 182.00 | 1 917 123.00 | 3 286 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
CU Autres participations | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DG Autres réserves | 662 612.00 | 665 889.00 | | 662 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 159.00 | 296 723.00 | | 272 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 835.00 | 1 130 675.00 | | 1 102 835.00 |
DP Provisions pour risques | 132 054.00 | 38 917.00 | | 132 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 054.00 | 38 917.00 | | 132 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 316.00 | 268 287.00 | | 216 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 864.00 | 52 965.00 | | 39 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 054.00 | 587 511.00 | | 426 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 234.00 | 925 635.00 | | 682 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 123.00 | 2 095 227.00 | | 1 917 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 234.00 | 657 349.00 | | 682 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 625.00 | | 91 842.00 | 1 836 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 147.00 | 1 892 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 147.00 | 1 602 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 410.00 | | 83 669.00 | 1 555 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 845.00 | | 8 174.00 | 191 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 908.00 | 291 908.00 | | 291 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
UX Autres créances clients | 454 685.00 | 454 685.00 | | 454 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VI Groupe et associés | 216 316.00 | 216 316.00 | | 216 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 386.00 | 570 187.00 | 67 200.00 | 637 386.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 234.00 | 682 234.00 | | 682 234.00 |