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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 949.00 | 210 857.00 | 35 092.00 | 245 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 329.00 | 1 295 783.00 | 524 546.00 | 1 820 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 918.00 | 1 588 387.00 | 639 531.00 | 2 227 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BT Marchandises | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 131.00 | 5 696.00 | 198 434.00 | 204 131.00 |
BZ Autres créances | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 457.00 | 9 645.00 | 197 813.00 | 207 457.00 |
CF Disponibilités | 1 665 956.00 | | 1 665 956.00 | 1 665 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 307.00 | 15 341.00 | 2 231 966.00 | 2 247 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 225.00 | 1 603 728.00 | 2 871 497.00 | 4 475 225.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DG Autres réserves | 637 409.00 | 634 771.00 | | 637 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 720.00 | 302 638.00 | | 302 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 192.00 | 1 105 473.00 | | 1 108 192.00 |
DP Provisions pour risques | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 878.00 | 149 339.00 | | 244 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 14.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 467.00 | 48 039.00 | | 83 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 908.00 | 570 152.00 | | 585 908.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 408.00 | 767 544.00 | | 1 666 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 497.00 | 1 969 913.00 | | 2 871 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 375.00 | 618 191.00 | | 1 421 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 367.00 | | 304 551.00 | 1 923 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 728.00 | | 304 551.00 | 1 761 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 170.00 | 437 170.00 | | 437 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
UX Autres créances clients | 197 295.00 | 197 295.00 | | 197 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 878.00 | | 244 878.00 | 244 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 305.00 | 270 319.00 | 71 986.00 | 342 305.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 253.00 | 1 421 375.00 | 244 878.00 | 1 666 253.00 |