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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 659.00 | 58 504.00 | 2 155.00 | 60 659.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 921.00 | 234 009.00 | 18 913.00 | 252 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 836.00 | 1 373 489.00 | 684 347.00 | 2 057 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 345.00 | 1 666 002.00 | 785 344.00 | 2 451 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BT Marchandises | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 728.00 | 10 009.00 | 39 719.00 | 49 728.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 067.00 | 3 732.00 | 204 335.00 | 208 067.00 |
CF Disponibilités | 1 484 505.00 | | 1 484 505.00 | 1 484 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 482.00 | 13 740.00 | 1 885 742.00 | 1 899 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 828.00 | 1 679 742.00 | 2 671 086.00 | 4 350 828.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DG Autres réserves | 640 129.00 | 637 409.00 | | 640 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 544.00 | 302 720.00 | | 328 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 736.00 | 1 108 192.00 | | 1 136 736.00 |
DP Provisions pour risques | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 891.00 | 750 000.00 | | 641 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 518.00 | 244 878.00 | | 78 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | 83 467.00 | | 50 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 930.00 | 585 908.00 | | 666 930.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 437 452.00 | 1 666 408.00 | | 1 437 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 086.00 | 2 871 497.00 | | 2 671 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 373.00 | 1 421 375.00 | | 903 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 918.00 | | 325 315.00 | 2 227 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674.00 | 72 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 887.00 | 2 451 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 869.00 | 68 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 344.00 | 2 310 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 369.00 | | 2 781.00 | 89 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 278.00 | | 321 823.00 | 2 066 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 270.00 | | 711.00 | 72 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 271.00 | 457 271.00 | | 457 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 473.00 | 193 473.00 | | 193 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
UX Autres créances clients | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VB T. V. A. | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 891.00 | 186 330.00 | 455 561.00 | 641 891.00 |
VI Groupe et associés | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 688.00 | 100 666.00 | 72 022.00 | 172 688.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 452.00 | 903 373.00 | 534 079.00 | 1 437 452.00 |