| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 107.00 | 218 920.00 | 215 187.00 | 434 107.00 |
AP Constructions | 245 111.00 | 192 979.00 | 52 132.00 | 245 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 751.00 | 159 411.00 | 84 340.00 | 243 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 069.00 | 73 900.00 | 28 170.00 | 102 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 046.00 | 645 210.00 | 515 836.00 | 1 161 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BN En cours de production de biens | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 97 918.00 | | 97 918.00 | 97 918.00 |
CF Disponibilités | 212 538.00 | | 212 538.00 | 212 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 399.00 | | 485 399.00 | 485 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 445.00 | 645 210.00 | 1 001 235.00 | 1 646 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 421 981.00 | 620 064.00 | | 421 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 199.00 | -198 083.00 | | -14 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 530.00 | 19 060.00 | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 433 812.00 | 457 541.00 | | 433 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 665.00 | 159 424.00 | | 290 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 106.00 | 58 509.00 | | 115 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 653.00 | 176 350.00 | | 161 653.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 423.00 | 397 128.00 | | 567 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 235.00 | 854 670.00 | | 1 001 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 517.00 | 340 879.00 | | 372 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 176 477.00 | 1 176 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 176 477.00 | 1 176 477.00 | |
FM Production stockée | | | 50 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 327.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 029.00 | 27 704.00 | | 61 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 206.00 | 3 176.00 | | 3 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 986.00 | 13 601.00 | | 12 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 516.00 | 23 131.00 | | 22 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 618.00 | 16 629.00 | | 5 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 16 629.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 898.00 | 6 502.00 | | 16 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 403.00 | 1 371 974.00 | | 1 468 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 603.00 | 1 570 057.00 | | 1 482 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 199.00 | -198 083.00 | | -14 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 216.00 | | 170 523.00 | 1 092 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 693.00 | 1 161 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 693.00 | 1 025 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 544.00 | | 153 187.00 | 973 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 672.00 | | 17 336.00 | 118 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 576.00 | 145 328.00 | 101 694.00 | 601 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 576.00 | 145 328.00 | 101 694.00 | 601 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 233.00 | 95 327.00 | 194 906.00 | 290 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 397.00 | 101 161.00 | 1 236.00 | 102 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 423.00 | 372 517.00 | 194 906.00 | 567 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | 12 391.00 | | 5 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 526.00 | 84 208.00 | | 80 526.00 |
ST Autres comptes | 157 129.00 | 149 884.00 | | 157 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 389.00 | 72 319.00 | | 74 389.00 |
YT Sous‐traitance | 25 748.00 | 47 114.00 | | 25 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 000.00 | 29 848.00 | | 28 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | 12 391.00 | | 5 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 612.00 | 22 624.00 | | 24 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 792.00 | 383 373.00 | | 365 792.00 |