| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 536 843.00 | 361 506.00 | 175 337.00 | 536 843.00 |
AP Constructions | 235 851.00 | 202 704.00 | 33 147.00 | 235 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 846.00 | 199 392.00 | 59 454.00 | 258 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 290.00 | 96 072.00 | 5 219.00 | 101 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 602.00 | 859 673.00 | 407 929.00 | 1 267 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BN En cours de production de biens | 191 523.00 | | 191 523.00 | 191 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 398 484.00 | | 398 484.00 | 398 484.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 357.00 | 859 673.00 | 1 020 683.00 | 1 880 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 986.00 | 407 782.00 | | 390 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 161.00 | -16 796.00 | | -111 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 832.00 | 20 984.00 | | 75 832.00 |
DL TOTAL (I) | 372 156.00 | 428 470.00 | | 372 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 731.00 | 195 172.00 | | 330 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 718.00 | 107 205.00 | | 159 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 005.00 | 158 793.00 | | 157 005.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 50.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 527.00 | 461 220.00 | | 648 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 683.00 | 889 690.00 | | 1 020 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 420.00 | 339 575.00 | | 465 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 325 854.00 | 1 325 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 325 854.00 | 1 325 854.00 | |
FM Production stockée | | | -16 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 275.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 917.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 294.00 | 3 244.00 | | 3 294.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 738.00 | 7 130.00 | | 15 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197.00 | 9 530.00 | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 935.00 | 16 660.00 | | 19 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 160.00 | 1 348.00 | | 27 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 160.00 | 1 348.00 | | 27 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 225.00 | 15 311.00 | | -7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 509.00 | 1 472 145.00 | | 1 381 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 671.00 | 1 488 941.00 | | 1 492 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 161.00 | -16 796.00 | | -111 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 214.00 | | 87 927.00 | 1 203 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 539.00 | 1 267 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 539.00 | 1 132 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 442.00 | | 87 927.00 | 1 068 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 938.00 | 120 275.00 | 23 539.00 | 762 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 938.00 | 120 275.00 | 23 539.00 | 762 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 718.00 | 159 718.00 | | 159 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 646.00 | 88 539.00 | 183 107.00 | 271 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 914.00 | 340 914.00 | | 340 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 296.00 | 401 296.00 | | 401 296.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 527.00 | 465 420.00 | 183 107.00 | 648 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 805.00 | 6 277.00 | | 9 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 994.00 | 93 854.00 | | 84 994.00 |
ST Autres comptes | 142 826.00 | 148 879.00 | | 142 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
YT Sous‐traitance | 44 569.00 | 27 343.00 | | 44 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 805.00 | 6 277.00 | | 9 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 210.00 | 19 571.00 | | 16 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 436.00 | 371 122.00 | | 373 436.00 |