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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 705.00 | 297.00 | 115 408.00 | 115 705.00 |
AN Terrains | 373 015.00 | 195 978.00 | 177 038.00 | 373 015.00 |
AP Constructions | 228 561.00 | 202 905.00 | 25 656.00 | 228 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 889.00 | 80 561.00 | 55 328.00 | 135 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 876.00 | 94 359.00 | 6 517.00 | 100 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 818.00 | 574 100.00 | 514 718.00 | 1 088 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BN En cours de production de biens | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 342 999.00 | | 342 999.00 | 342 999.00 |
CF Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 094.00 | | 527 094.00 | 527 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 912.00 | 574 100.00 | 1 041 812.00 | 1 615 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 825.00 | 390 986.00 | | 279 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 798.00 | -111 161.00 | | -221 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 826.00 | 75 832.00 | | 59 826.00 |
DL TOTAL (I) | 134 353.00 | 372 156.00 | | 134 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 356.00 | 330 731.00 | | 333 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 331.00 | 159 718.00 | | 158 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 002.00 | 157 005.00 | | 215 002.00 |
EA Autres dettes | 200 770.00 | 1 073.00 | | 200 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 459.00 | 648 527.00 | | 907 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 812.00 | 1 020 683.00 | | 1 041 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 404.00 | 465 420.00 | | 800 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 250 346.00 | 1 250 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 250 346.00 | 1 250 346.00 | |
FM Production stockée | | | -75 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 333.00 | 3 294.00 | | 3 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 289.00 | 15 738.00 | | 8 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006.00 | 4 197.00 | | 16 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 295.00 | 19 935.00 | | 24 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 469.00 | 27 160.00 | | 7 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 469.00 | 27 160.00 | | 7 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 825.00 | -7 225.00 | | 16 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 455.00 | 1 381 509.00 | | 1 301 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 253.00 | 1 492 671.00 | | 1 523 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 798.00 | -111 161.00 | | -221 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 602.00 | | 211 268.00 | 1 267 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 052.00 | 1 088 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 052.00 | 838 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 830.00 | | 95 563.00 | 1 132 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 673.00 | 104 479.00 | 390 052.00 | 859 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 673.00 | 104 181.00 | 390 052.00 | 859 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 331.00 | 158 331.00 | | 158 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 464.00 | 112 464.00 | | 112 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 770.00 | 200 770.00 | | 200 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 107.00 | 226 052.00 | 107 055.00 | 333 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 768.00 | 332 768.00 | | 332 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 691.00 | 345 691.00 | | 345 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 459.00 | 800 404.00 | 107 055.00 | 907 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | 9 805.00 | | 7 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 505.00 | 84 994.00 | | 88 505.00 |
ST Autres comptes | 130 168.00 | 142 826.00 | | 130 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
YT Sous‐traitance | 57 275.00 | 44 569.00 | | 57 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 856.00 | 9 805.00 | | 7 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 484.00 | 16 210.00 | | 22 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 995.00 | 373 436.00 | | 376 995.00 |