| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 617.00 | 290 728.00 | 193 889.00 | 484 617.00 |
AP Constructions | 255 211.00 | 210 223.00 | 44 988.00 | 255 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 545.00 | 175 156.00 | 51 389.00 | 226 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 069.00 | 86 831.00 | 15 239.00 | 102 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 203 214.00 | 762 938.00 | 440 276.00 | 1 203 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BN En cours de production de biens | 208 032.00 | | 208 032.00 | 208 032.00 |
BZ Autres créances | 142 531.00 | | 142 531.00 | 142 531.00 |
CF Disponibilités | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 414.00 | | 449 414.00 | 449 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 628.00 | 762 938.00 | 889 690.00 | 1 652 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 407 782.00 | 421 981.00 | | 407 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 796.00 | -14 199.00 | | -16 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 984.00 | 9 530.00 | | 20 984.00 |
DL TOTAL (I) | 428 470.00 | 433 812.00 | | 428 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 172.00 | 290 665.00 | | 195 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 205.00 | 115 106.00 | | 107 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 793.00 | 161 653.00 | | 158 793.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 220.00 | 567 423.00 | | 461 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 690.00 | 1 001 235.00 | | 889 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 575.00 | 372 517.00 | | 339 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 324 950.00 | 1 324 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 324 950.00 | 1 324 950.00 | |
FM Production stockée | | | 50 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 917.00 | 61 029.00 | | 19 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 244.00 | 3 206.00 | | 3 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 130.00 | 12 986.00 | | 7 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 660.00 | 22 516.00 | | 16 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 5 618.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 5 618.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 311.00 | 16 898.00 | | 15 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 145.00 | 1 468 403.00 | | 1 472 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 941.00 | 1 482 603.00 | | 1 488 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 796.00 | -14 199.00 | | -16 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 046.00 | | 60 610.00 | 1 161 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 134 772.00 | 1 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236.00 | 17 206.00 | 1 203 214.00 | 1 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 206.00 | 1 068 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 038.00 | | 60 610.00 | 1 025 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 210.00 | 134 934.00 | 17 206.00 | 645 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 210.00 | 134 934.00 | 17 206.00 | 645 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 906.00 | 73 261.00 | 121 645.00 | 194 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 220.00 | 339 575.00 | 121 645.00 | 461 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 277.00 | 5 988.00 | | 6 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 854.00 | 80 526.00 | | 93 854.00 |
ST Autres comptes | 148 879.00 | 157 129.00 | | 148 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 047.00 | 74 389.00 | | 73 047.00 |
YT Sous‐traitance | 27 343.00 | 25 748.00 | | 27 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 277.00 | 5 988.00 | | 6 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 571.00 | 24 612.00 | | 19 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 122.00 | 365 792.00 | | 371 122.00 |