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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 050.00 | 39 692.00 | 106 359.00 | 146 050.00 |
AN Terrains | 422 513.00 | 123 717.00 | 298 796.00 | 422 513.00 |
AP Constructions | 260 176.00 | 213 785.00 | 46 390.00 | 260 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 589.00 | 105 669.00 | 49 920.00 | 155 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 335.00 | 104 637.00 | 48 699.00 | 153 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 610.00 | 587 500.00 | 686 110.00 | 1 273 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BN En cours de production de biens | 141 336.00 | | 141 336.00 | 141 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BZ Autres créances | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
CF Disponibilités | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 488.00 | | 456 488.00 | 456 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 098.00 | 587 500.00 | 1 142 598.00 | 1 730 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
DL TOTAL (I) | 309 883.00 | | | 309 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 385.00 | | | 471 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 535.00 | | | 156 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
EA Autres dettes | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 715.00 | | | 832 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 598.00 | | | 1 142 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 739.00 | | | 606 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683.00 | 1 367 875.00 | 1 368 558.00 | 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683.00 | 1 367 875.00 | 1 368 558.00 | 683.00 |
FM Production stockée | | | 25 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 023.00 | | | 1 627 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 103.00 | | | 1 456 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 818.00 | | 355 542.00 | 1 088 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 135 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 751.00 | 1 273 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 515.00 | 991 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 705.00 | | 30 345.00 | 115 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 341.00 | | 322 786.00 | 838 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 772.00 | | 2 411.00 | 134 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 100.00 | 149 924.00 | 136 524.00 | 574 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 39 394.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 803.00 | 110 530.00 | 136 524.00 | 573 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 035.00 | 245 059.00 | 225 976.00 | 471 035.00 |
VI Groupe et associés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 368.00 | | | 262 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 169.00 | 107 494.00 | 675.00 | 108 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 715.00 | 606 739.00 | 225 976.00 | 832 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 278.00 | | | 137 278.00 |
ST Autres comptes | 239 155.00 | | | 239 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
YT Sous‐traitance | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 107.00 | | | 475 107.00 |