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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 894.00 | 4 691.00 | 12 203.00 | 16 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 963.00 | 37 155.00 | 287 808.00 | 324 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 026.00 | 41 846.00 | 545 180.00 | 587 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CF Disponibilités | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 751.00 | | 171 751.00 | 171 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 777.00 | 41 846.00 | 716 931.00 | 758 777.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
DH Report à nouveau | -8 606.00 | -1 205.00 | | -8 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 485.00 | -7 400.00 | | 25 485.00 |
DL TOTAL (I) | 112 458.00 | 86 973.00 | | 112 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 828.00 | 270 000.00 | | 385 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 683.00 | 10 508.00 | | 116 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 893.00 | 330.00 | | 33 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 070.00 | 410.00 | | 68 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 472.00 | 281 248.00 | | 604 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 931.00 | 368 221.00 | | 716 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 711.00 | | | 278 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 010.00 | | 784 010.00 | 784 010.00 |
FG Production vendue services | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 010.00 | | 784 010.00 | 784 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837 840.00 | | | 837 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 840.00 | | | 837 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 233.00 | | | -21 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 915.00 | 4 943.00 | | 799 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 430.00 | 12 343.00 | | 774 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 485.00 | -7 400.00 | | 25 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 43 146.00 | 1 532.00 | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 43 146.00 | 1 531.00 | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 683.00 | 116 683.00 | | 116 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 828.00 | 60 067.00 | 253 221.00 | 385 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100.00 | 15 931.00 | 169.00 | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 472.00 | 278 711.00 | 253 221.00 | 604 472.00 |