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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 1 807.00 | 277.00 | 2 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 828.00 | 1 807.00 | 99 021.00 | 100 828.00 |
BZ Autres créances | 531 492.00 | | 531 492.00 | 531 492.00 |
CF Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 937.00 | | 536 937.00 | 536 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 765.00 | 1 807.00 | 635 958.00 | 637 765.00 |
CU Autres participations | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
DH Report à nouveau | 280 679.00 | 297 033.00 | | 280 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 004.00 | -16 354.00 | | -11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 325 254.00 | 336 258.00 | | 325 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 397.00 | 50 825.00 | | 37 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 863.00 | 343 938.00 | | 259 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 720.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928.00 | 910.00 | | 928.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 704.00 | 407 594.00 | | 310 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 958.00 | 743 851.00 | | 635 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 813.00 | 382 137.00 | | 296 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 2 188.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 9 385.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 137.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 197.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 30.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 90.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 107.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320.00 | 9 582.00 | | 1 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 324.00 | 25 936.00 | | 12 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 004.00 | -16 354.00 | | -11 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 598.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 598.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 063.00 | 271 063.00 | | 271 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 397.00 | 23 506.00 | 13 892.00 | 37 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 668.00 | 531 668.00 | | 531 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 928.00 | 531 668.00 | 71 260.00 | 602 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 704.00 | 296 813.00 | 13 892.00 | 310 704.00 |