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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 1 209.00 | 875.00 | 2 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 224.00 | 1 209.00 | 298 015.00 | 299 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 445 836.00 | | 445 836.00 | 445 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 836.00 | | 445 836.00 | 445 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 060.00 | 1 209.00 | 743 851.00 | 745 060.00 |
CU Autres participations | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
DH Report à nouveau | 297 033.00 | 371 922.00 | | 297 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 354.00 | -74 889.00 | | -16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 336 258.00 | 352 612.00 | | 336 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 825.00 | 72 285.00 | | 50 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 938.00 | 80 200.00 | | 343 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 920.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 134.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 594.00 | 153 540.00 | | 407 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 851.00 | 506 152.00 | | 743 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 137.00 | 125 839.00 | | 382 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | 98.00 | | 2 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | 5 318.00 | | 9 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 425.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 42 000.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 42 425.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 479.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 40 057.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 42 536.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -111.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582.00 | 54 026.00 | | 9 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 936.00 | 128 915.00 | | 25 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 354.00 | -74 889.00 | | -16 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 685.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 685.00 | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 138.00 | 355 138.00 | | 355 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 659.00 | | 269 659.00 | 269 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 825.00 | 25 369.00 | 25 456.00 | 50 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 836.00 | 445 836.00 | | 445 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 594.00 | 382 137.00 | 25 456.00 | 407 594.00 |