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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 705.00 | 2 187.00 | 8 519.00 | 10 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 764.00 | | 639 764.00 | 639 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 954.00 | 2 187.00 | 675 767.00 | 677 954.00 |
BZ Autres créances | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 312.00 | 2 187.00 | 710 125.00 | 712 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 764.00 | | | 339 764.00 |
CU Autres participations | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
DH Report à nouveau | 269 675.00 | 280 679.00 | | 269 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 955.00 | -11 004.00 | | 202 955.00 |
DL TOTAL (I) | 528 209.00 | 325 254.00 | | 528 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 892.00 | 37 397.00 | | 13 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 111.00 | 259 863.00 | | 75 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 1 316.00 | | 23 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 096.00 | 928.00 | | 42 096.00 |
EA Autres dettes | 26 908.00 | 11 200.00 | | 26 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 917.00 | 310 704.00 | | 181 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 125.00 | 635 958.00 | | 710 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 346.00 | 296 813.00 | | 179 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 121.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | -11.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 823.00 | 1 320.00 | | 318 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 868.00 | 12 324.00 | | 115 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 955.00 | -11 004.00 | | 202 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 496.00 | 116.00 | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 496.00 | 116.00 | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 764.00 | 339 764.00 | 300 000.00 | 639 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 892.00 | 11 321.00 | 2 571.00 | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 680.00 | 368 680.00 | 300 000.00 | 668 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 917.00 | 179 346.00 | 2 571.00 | 181 917.00 |