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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 624.00 | 10 948.00 | 11 676.00 | 22 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 176.00 | 85 750.00 | 250 426.00 | 336 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 969.00 | 96 698.00 | 507 271.00 | 603 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 171 298.00 | | 171 298.00 | 171 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 992.00 | | 221 992.00 | 221 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 961.00 | 96 698.00 | 729 263.00 | 825 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
DH Report à nouveau | 16 879.00 | -8 606.00 | | 16 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 484.00 | 25 485.00 | | 99 484.00 |
DL TOTAL (I) | 211 942.00 | 112 458.00 | | 211 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 430.00 | 385 828.00 | | 332 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 080.00 | 116 683.00 | | 66 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 140.00 | 33 893.00 | | 49 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 671.00 | 68 070.00 | | 69 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 320.00 | 604 472.00 | | 517 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 263.00 | 716 931.00 | | 729 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 801.00 | 278 711.00 | | 254 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 809.00 | | 1 060 809.00 | 1 060 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 809.00 | | 1 060 809.00 | 1 060 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 630.00 | 15 864.00 | | 23 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 665.00 | 1 086.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 792.00 | 411.00 | | 29 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 320.00 | 799 915.00 | | 1 086 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 836.00 | 774 430.00 | | 986 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 484.00 | 25 485.00 | | 99 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 846.00 | 54 852.00 | | 41 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | 54 852.00 | | 41 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 430.00 | 69 911.00 | 256 942.00 | 332 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 820.00 | 19 651.00 | 169.00 | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 320.00 | 254 801.00 | 256 942.00 | 517 320.00 |