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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 850.00 | 26 892.00 | 3 959.00 | 30 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 425.00 | 189 854.00 | 98 571.00 | 288 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 540.00 | 125 871.00 | 128 669.00 | 254 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 271.00 | 342 616.00 | 234 655.00 | 577 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 209.00 | | 191 209.00 | 191 209.00 |
BN En cours de production de biens | 176 114.00 | | 176 114.00 | 176 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 715.00 | | 573 715.00 | 573 715.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 469.00 | | 1 148 469.00 | 1 148 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 740.00 | 342 616.00 | 1 383 124.00 | 1 725 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -21 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 984.00 | 244 141.00 | | 252 984.00 |
DL TOTAL (I) | 261 784.00 | 231 820.00 | | 261 784.00 |
DP Provisions pour risques | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 892.00 | 207 419.00 | | 162 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 674.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 743.00 | 320 249.00 | | 510 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 75 994.00 | | 52 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 347.00 | 94 236.00 | | 88 347.00 |
EA Autres dettes | 294 012.00 | 173 454.00 | | 294 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 510.00 | 872 026.00 | | 1 109 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 124.00 | 1 103 846.00 | | 1 383 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 505.00 | 68 362.00 | 3 250.00 | 277 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 130.00 | 4 761.00 | | 22 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 374.00 | 63 601.00 | 3 250.00 | 255 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 755.00 | 804 755.00 | | 804 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 463.00 | 47 328.00 | 116 135.00 | 163 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 382.00 | 621 371.00 | 1 011.00 | 622 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 510.00 | 993 375.00 | 116 135.00 | 1 109 510.00 |