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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 006.00 | 38 264.00 | 10 742.00 | 49 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 721.00 | 290 112.00 | 24 610.00 | 314 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 857.00 | 217 717.00 | 125 141.00 | 342 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 255.00 | 546 092.00 | 186 163.00 | 732 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 827.00 | | 294 827.00 | 294 827.00 |
BN En cours de production de biens | 193 570.00 | | 193 570.00 | 193 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 941.00 | | 289 941.00 | 289 941.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CF Disponibilités | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 550.00 | | 1 049 550.00 | 1 049 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 804.00 | 546 092.00 | 1 235 712.00 | 1 781 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 271.00 | 28 805.00 | | 346 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 291.00 | 17 421.00 | | 15 291.00 |
DL TOTAL (I) | 370 362.00 | 55 026.00 | | 370 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 798.00 | 103 016.00 | | 38 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 045.00 | 643 441.00 | | 538 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 273.00 | 114 646.00 | | 112 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 226.00 | 122 502.00 | | 176 226.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 76.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 351.00 | 983 680.00 | | 865 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 712.00 | 1 038 706.00 | | 1 235 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 299.00 | 72 378.00 | 4 585.00 | 478 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 633.00 | 3 631.00 | | 34 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 667.00 | 68 747.00 | 4 585.00 | 443 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 226.00 | 176 226.00 | | 176 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 054.00 | 538 054.00 | | 538 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 798.00 | 35 400.00 | 3 398.00 | 38 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 601.00 | 365 601.00 | | 365 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 137.00 | 365 601.00 | 1 536.00 | 367 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 351.00 | 861 953.00 | 3 398.00 | 865 351.00 |