| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 006.00 | 30 308.00 | 18 698.00 | 49 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 900.00 | 227 061.00 | 90 839.00 | 317 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 800.00 | 155 231.00 | 128 570.00 | 283 800.00 |
AX Avances et acomptes | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 521.00 | 412 600.00 | 283 921.00 | 696 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 319.00 | | 212 319.00 | 212 319.00 |
BN En cours de production de biens | 122 317.00 | | 122 317.00 | 122 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 421.00 | | 790 421.00 | 790 421.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 031.00 | | 1 246 031.00 | 1 246 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 551.00 | 412 600.00 | 1 529 951.00 | 1 942 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 166.00 | 252 984.00 | | 201 166.00 |
DL TOTAL (I) | 209 966.00 | 261 784.00 | | 209 966.00 |
DP Provisions pour risques | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 167 152.00 | 163 463.00 | | 167 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 367.00 | 510 743.00 | | 591 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 52 946.00 | | 86 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 902.00 | 88 347.00 | | 81 902.00 |
EA Autres dettes | 381 034.00 | 294 012.00 | | 381 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 156.00 | 1 109 510.00 | | 1 308 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 951.00 | 1 383 124.00 | | 1 529 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 616.00 | 69 984.00 | | 342 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 892.00 | 3 417.00 | | 26 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 725.00 | 66 567.00 | | 315 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 401.00 | 972 401.00 | | 972 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 152.00 | 64 941.00 | 102 211.00 | 167 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 681.00 | 813 670.00 | 1 011.00 | 814 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 156.00 | 1 205 945.00 | 102 211.00 | 1 308 156.00 |