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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 218.00 | 46 798.00 | 9 420.00 | 56 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 778.00 | 296 614.00 | 28 164.00 | 324 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 999.00 | 311 051.00 | 411 948.00 | 722 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 666.00 | 654 463.00 | 475 203.00 | 1 129 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 395.00 | | 320 395.00 | 320 395.00 |
BN En cours de production de biens | 299 051.00 | | 299 051.00 | 299 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 205.00 | | 515 205.00 | 515 205.00 |
BZ Autres créances | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CF Disponibilités | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 383.00 | | 1 255 383.00 | 1 255 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 049.00 | 654 463.00 | 1 730 586.00 | 2 385 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 169.00 | 46 671.00 | | 405 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 031.00 | 13 161.00 | | 11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 425 000.00 | 68 632.00 | | 425 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 602.00 | 177 938.00 | | 326 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 413.00 | 668 188.00 | | 636 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 598.00 | 174 429.00 | | 103 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 909.00 | 265 971.00 | | 238 909.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 586.00 | 1 286 526.00 | | 1 305 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 586.00 | 1 355 158.00 | | 1 730 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 224.00 | 70 139.00 | 14 900.00 | 599 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 984.00 | 4 814.00 | | 41 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 240.00 | 65 325.00 | 14 901.00 | 557 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 909.00 | 238 909.00 | | 238 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 477.00 | 636 477.00 | | 636 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 602.00 | 64 246.00 | 212 156.00 | 326 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 368.00 | 609 368.00 | | 609 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 904.00 | 609 368.00 | 1 536.00 | 610 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 586.00 | 1 043 230.00 | 212 156.00 | 1 305 586.00 |