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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 006.00 | 34 633.00 | 14 374.00 | 49 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 263.00 | 259 096.00 | 56 167.00 | 315 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 324.00 | 184 571.00 | 158 753.00 | 343 324.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 088.00 | 478 299.00 | 254 788.00 | 733 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
BN En cours de production de biens | 141 803.00 | | 141 803.00 | 141 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 076.00 | | 356 076.00 | 356 076.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 918.00 | | 783 918.00 | 783 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 005.00 | 478 299.00 | 1 038 706.00 | 1 517 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 805.00 | 201 166.00 | | 28 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
DL TOTAL (I) | 55 026.00 | 209 966.00 | | 55 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 016.00 | 167 152.00 | | 103 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 441.00 | 591 367.00 | | 643 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 646.00 | 86 702.00 | | 114 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 502.00 | 81 900.00 | | 122 502.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 381 034.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 680.00 | 1 308 156.00 | | 983 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 706.00 | 1 529 951.00 | | 1 038 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 600.00 | 70 614.00 | 4 914.00 | 412 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 308.00 | 4 324.00 | | 30 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 292.00 | 66 290.00 | 4 915.00 | 382 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 517.00 | 643 517.00 | | 643 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 015.00 | 64 904.00 | 38 112.00 | 103 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 234.00 | 372 873.00 | 1 361.00 | 374 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 680.00 | 945 569.00 | 38 112.00 | 983 680.00 |