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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 451.00 | 204.00 | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 4 128.00 | 1 560.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 491.00 | 12 375.00 | 11 116.00 | 23 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 491.00 | 21 954.00 | 16 536.00 | 38 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 344.00 | | 551 344.00 | 551 344.00 |
BZ Autres créances | 88 625.00 | | 88 625.00 | 88 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
CF Disponibilités | 835 557.00 | | 835 557.00 | 835 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 239.00 | | 1 573 239.00 | 1 573 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 730.00 | 21 954.00 | 1 589 775.00 | 1 611 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 406.00 | 1 099 643.00 | | 1 098 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 879.00 | 63 763.00 | | 40 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 385.00 | 1 197 506.00 | | 1 173 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 023.00 | 291 024.00 | | 255 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 661.00 | 261 901.00 | | 152 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 390.00 | 591 631.00 | | 416 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 775.00 | 1 789 137.00 | | 1 589 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 026.00 | 572 729.00 | | 391 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 762.00 | | 1 833 762.00 | 1 833 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 762.00 | | 1 833 762.00 | 1 833 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 467.00 | 887.00 | | 11 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467.00 | 887.00 | | 11 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 467.00 | 8 610.00 | | -11 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 16 145.00 | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 347.00 | 1 657 741.00 | | 1 849 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 468.00 | 1 593 977.00 | | 1 808 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 879.00 | 63 763.00 | | 40 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 550.00 | | 1 941.00 | 36 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | 223.00 | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 471.00 | | 1 709.00 | 27 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | 10.00 | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 795.00 | 3 160.00 | 1.00 | 18 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 19.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | 3 141.00 | 1.00 | 13 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 023.00 | 255 023.00 | | 255 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 551 344.00 | | | 551 344.00 |
VB T. V. A. | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
VI Groupe et associés | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VP Divers | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 496.00 | 652 839.00 | 3 657.00 | 656 496.00 |
VW T.V.A. | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 390.00 | 391 026.00 | 25 364.00 | 416 390.00 |