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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 5 264.00 | 424.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 19 004.00 | 4 370.00 | 23 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 479.00 | 29 922.00 | 8 557.00 | 38 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
BZ Autres créances | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 441.00 | | 629 441.00 | 629 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 885.00 | | 774 885.00 | 774 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 364.00 | 29 922.00 | 783 442.00 | 813 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 534 339.00 | 558 772.00 | | 534 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 427.00 | -24 434.00 | | -33 427.00 |
DL TOTAL (I) | 514 041.00 | 547 468.00 | | 514 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 455.00 | 93 229.00 | | 76 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 028.00 | 71 783.00 | | 67 028.00 |
EA Autres dettes | 19 417.00 | 7.00 | | 19 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 400.00 | 177 518.00 | | 269 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 442.00 | 724 986.00 | | 783 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 177 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 097.00 | 1 826.00 | | 28 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 443.00 | 1 826.00 | | 22 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 777.00 | 143 014.00 | 3 763.00 | 146 777.00 |
VW T.V.A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 400.00 | 162 900.00 | 106 500.00 | 269 400.00 |