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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 4 353.00 | 1 336.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 14 394.00 | 8 980.00 | 23 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 424.00 | 24 401.00 | 14 023.00 | 38 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 470.00 | | 207 470.00 | 207 470.00 |
BZ Autres créances | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
CF Disponibilités | 905 207.00 | | 905 207.00 | 905 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 623.00 | | 1 279 623.00 | 1 279 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 047.00 | 24 401.00 | 1 293 646.00 | 1 318 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 285.00 | 1 098 406.00 | | 1 099 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 858.00 | 40 879.00 | | -46 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 527.00 | 1 173 385.00 | | 1 086 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 052.00 | 255 023.00 | | 125 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 902.00 | 152 661.00 | | 81 902.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 118.00 | 416 390.00 | | 207 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 646.00 | 1 589 775.00 | | 1 293 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 118.00 | 391 026.00 | | 207 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 461.00 | | 1 102 461.00 | 1 102 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 461.00 | | 1 102 461.00 | 1 102 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 11 467.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 11 467.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -11 467.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 732.00 | 1 849 347.00 | | 1 112 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 590.00 | 1 808 468.00 | | 1 159 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 858.00 | 40 879.00 | | -46 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 284.00 | | 139.00 | 38 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 993.00 | | 70.00 | 28 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 69.00 | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569.00 | 2 832.00 | | 21 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 204.00 | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 119.00 | 2 628.00 | | 16 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 207 470.00 | | | 207 470.00 |
VB T. V. A. | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VP Divers | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 364.00 | 285 364.00 | | 285 364.00 |
VW T.V.A. | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 118.00 | 207 118.00 | | 207 118.00 |