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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 5 606.00 | 83.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 20 488.00 | 2 886.00 | 23 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 479.00 | 31 748.00 | 6 731.00 | 38 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 620 540.00 | | 620 540.00 | 620 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 691.00 | | 681 691.00 | 681 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 171.00 | 31 748.00 | 688 423.00 | 720 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 500 912.00 | 534 339.00 | | 500 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 438.00 | -33 427.00 | | -21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 492 603.00 | 514 041.00 | | 492 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | 76 455.00 | | 27 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 627.00 | 67 028.00 | | 61 627.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 19 417.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 820.00 | 269 400.00 | | 195 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 423.00 | 783 442.00 | | 688 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 490.00 | 162 900.00 | | 102 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 922.00 | 1 826.00 | | 29 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | 1 826.00 | | 24 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 500.00 | 13 170.00 | 93 330.00 | 106 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 820.00 | 102 490.00 | 93 330.00 | 195 820.00 |