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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 901.00 | 329 721.00 | 238 180.00 | 567 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 678.00 | 115 435.00 | 91 242.00 | 206 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 608.00 | 467 196.00 | 334 412.00 | 801 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
BN En cours de production de biens | 1 219 669.00 | | 1 219 669.00 | 1 219 669.00 |
BT Marchandises | 1 429 048.00 | | 1 429 048.00 | 1 429 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 008.00 | 8 460.00 | 813 547.00 | 822 008.00 |
BZ Autres créances | 562 655.00 | | 562 655.00 | 562 655.00 |
CF Disponibilités | 418 991.00 | | 418 991.00 | 418 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 844.00 | 8 460.00 | 4 559 384.00 | 4 567 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 453.00 | 475 657.00 | 4 893 796.00 | 5 369 453.00 |
CU Autres participations | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 610.00 | | | 1 810 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 667.00 | | | 397 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 472.00 | | | 2 505 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 478.00 | | | 1 365 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 823.00 | | | 477 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 745.00 | | | 166 745.00 |
EA Autres dettes | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 324.00 | | | 2 388 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 796.00 | | | 4 893 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 606.00 | | | 1 489 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 649.00 | | | 97 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 051 867.00 | | 4 051 867.00 | 4 051 867.00 |
FG Production vendue services | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 898.00 | | 4 098 898.00 | 4 098 898.00 |
FM Production stockée | | | 388 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 23 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 470.00 | | | -74 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 447.00 | | | 175 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 603.00 | | | 4 561 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 936.00 | | | 4 163 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 667.00 | | | 397 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 522.00 | | 197 491.00 | 697 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 405.00 | 801 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 405.00 | 774 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 597.00 | | 197 387.00 | 670 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | 104.00 | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 040.00 | 47 125.00 | 4 968.00 | 425 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 000.00 | 47 125.00 | 4 968.00 | 403 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 404.00 | 2 683.00 | 17 627.00 | 23 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 404.00 | 2 683.00 | 17 627.00 | 23 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 404.00 | 2 683.00 | 17 627.00 | 23 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 823.00 | 477 823.00 | | 477 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 822 008.00 | | | 822 008.00 |
VB T. V. A. | 196 899.00 | | | 196 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 478.00 | 589 443.00 | 776 035.00 | 1 365 478.00 |
VI Groupe et associés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 808.00 | | | 697 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 953.00 | 1 411 203.00 | 750.00 | 1 411 953.00 |
VW T.V.A. | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 641.00 | 1 489 606.00 | 776 035.00 | 2 265 641.00 |