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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 251.00 | 501 898.00 | 562 353.00 | 1 064 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 690.00 | 156 020.00 | 145 671.00 | 301 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 654.00 | 679 957.00 | 715 696.00 | 1 395 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 566.00 | | 104 566.00 | 104 566.00 |
BN En cours de production de biens | 1 962 547.00 | | 1 962 547.00 | 1 962 547.00 |
BT Marchandises | 1 937 909.00 | | 1 937 909.00 | 1 937 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 839.00 | 4 786.00 | 1 072 054.00 | 1 076 839.00 |
BZ Autres créances | 495 623.00 | | 495 623.00 | 495 623.00 |
CF Disponibilités | 121 330.00 | | 121 330.00 | 121 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 794.00 | 4 786.00 | 5 721 008.00 | 5 725 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 448.00 | 684 743.00 | 6 436 705.00 | 7 121 448.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 379 363.00 | | | 2 379 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 299.00 | | | 518 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 061.00 | | | 3 180 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 095.00 | | | 2 096 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 830.00 | | | 576 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 512.00 | | | 268 512.00 |
EA Autres dettes | 107 423.00 | | | 107 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 644.00 | | | 3 256 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 705.00 | | | 6 436 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 532.00 | | | 2 268 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 654 811.00 | 1 358 192.00 | 5 013 003.00 | 3 654 811.00 |
FG Production vendue services | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 309.00 | 1 358 192.00 | 5 072 501.00 | 3 714 309.00 |
FM Production stockée | | | 35 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 020.00 | | | 199 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 090.00 | | | 5 169 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 791.00 | | | 4 650 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 299.00 | | | 518 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 957.00 | | 103 085.00 | 1 289 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 857.00 | | 103 085.00 | 1 262 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 058.00 | 122 720.00 | | 557 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 018.00 | 122 720.00 | | 535 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | 4 786.00 | 8 841.00 | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | 4 786.00 | 8 841.00 | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | 4 786.00 | 8 841.00 | 8 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 786.00 | 8 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 830.00 | 576 830.00 | | 576 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 839.00 | 1 076 839.00 | | 1 076 839.00 |
VB T. V. A. | 176 985.00 | 176 985.00 | | 176 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 095.00 | 1 246 095.00 | 789 458.00 | 2 096 095.00 |
VI Groupe et associés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 549.00 | | | 293 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 638.00 | 318 638.00 | | 318 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 732.00 | 1 599 442.00 | 3 290.00 | 1 602 732.00 |
VW T.V.A. | 124 901.00 | 124 901.00 | | 124 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 532.00 | 2 268 532.00 | 789 458.00 | 3 118 532.00 |