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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 251.00 | 400 818.00 | 615 433.00 | 1 016 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 605.00 | 134 379.00 | 112 226.00 | 246 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 957.00 | 557 238.00 | 732 719.00 | 1 289 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
BN En cours de production de biens | 1 425 107.00 | | 1 425 107.00 | 1 425 107.00 |
BT Marchandises | 1 902 053.00 | | 1 902 053.00 | 1 902 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 562.00 | 8 841.00 | 697 721.00 | 706 562.00 |
BZ Autres créances | 564 757.00 | | 564 757.00 | 564 757.00 |
CF Disponibilités | 744 783.00 | | 744 783.00 | 744 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 221.00 | 8 841.00 | 5 451 380.00 | 5 460 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 178.00 | 566 079.00 | 6 184 100.00 | 6 750 178.00 |
CU Autres participations | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 276.00 | | | 2 088 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 087.00 | | | 441 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 160.00 | | | 2 819 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 661.00 | | | 2 297 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 246.00 | | | 545 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
EA Autres dettes | 137 595.00 | | | 137 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 939.00 | | | 3 364 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 100.00 | | | 6 184 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 365.00 | | | 1 785 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 194 445.00 | 1 192 294.00 | 4 386 739.00 | 3 194 445.00 |
FG Production vendue services | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 151.00 | 1 192 294.00 | 4 438 445.00 | 3 246 151.00 |
FM Production stockée | | | 473 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 15 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 558.00 | | | 5 010 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 471.00 | | | 4 569 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 087.00 | | | 441 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 459.00 | | 503 803.00 | 799 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305.00 | 1 289 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 305.00 | 1 262 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 430.00 | | 503 731.00 | 772 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | 72.00 | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 705.00 | 103 658.00 | 13 305.00 | 466 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 665.00 | 103 658.00 | 13 305.00 | 444 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 460.00 | 8 841.00 | 8 460.00 | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | 8 841.00 | 8 460.00 | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 8 841.00 | 8 460.00 | 8 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 246.00 | 545 246.00 | | 545 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 706 562.00 | 706 562.00 | | 706 562.00 |
VB T. V. A. | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 661.00 | 820 044.00 | 1 204 700.00 | 2 297 661.00 |
VI Groupe et associés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 718.00 | | | 1 088 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 598.00 | | | 299 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 675.00 | 397 675.00 | | 397 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 494.00 | 1 297 744.00 | 750.00 | 1 298 494.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 982.00 | 1 785 365.00 | 1 204 700.00 | 3 262 982.00 |