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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 981.00 | 608 917.00 | 496 064.00 | 1 104 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 711.00 | 181 334.00 | 125 377.00 | 306 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 473.00 | 812 291.00 | 629 181.00 | 1 441 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
BN En cours de production de biens | 1 776 200.00 | | 1 776 200.00 | 1 776 200.00 |
BT Marchandises | 3 103 581.00 | | 3 103 581.00 | 3 103 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 796.00 | 13 614.00 | 940 182.00 | 953 796.00 |
BZ Autres créances | 257 032.00 | | 257 032.00 | 257 032.00 |
CF Disponibilités | 1 128 797.00 | | 1 128 797.00 | 1 128 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 340.00 | 13 614.00 | 7 328 726.00 | 7 342 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 812.00 | 825 905.00 | 7 957 907.00 | 8 783 812.00 |
CU Autres participations | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 697 662.00 | | | 2 697 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 026.00 | | | 543 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 688.00 | | | 3 515 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 503.00 | | | 3 233 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 536.00 | | | 669 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
EA Autres dettes | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 219.00 | | | 4 442 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 957 907.00 | | | 7 957 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 050.00 | | | 1 317 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454 775.00 | 1 272 302.00 | 4 727 077.00 | 3 454 775.00 |
FG Production vendue services | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 245.00 | 1 272 302.00 | 4 781 547.00 | 3 509 245.00 |
FM Production stockée | | | 1 165 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 614.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 394.00 | | | -13 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 230.00 | | | 209 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 229.00 | | | 6 018 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 204.00 | | | 5 475 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 026.00 | | | 543 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 653.00 | | 45 819.00 | 1 395 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 942.00 | | 45 750.00 | 1 365 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 69.00 | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 958.00 | 132 334.00 | | 679 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 918.00 | 132 334.00 | | 657 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | 13 614.00 | 4 786.00 | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786.00 | 13 614.00 | 4 786.00 | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786.00 | 13 614.00 | 4 786.00 | 4 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 614.00 | 4 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 536.00 | 669 536.00 | | 669 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 953 796.00 | 953 796.00 | | 953 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233 503.00 | 275 486.00 | 2 895 473.00 | 3 233 503.00 |
VI Groupe et associés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 738.00 | 190 738.00 | | 190 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 414.00 | 1 240 124.00 | 3 290.00 | 1 243 414.00 |
VW T.V.A. | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 066.00 | 1 317 050.00 | 2 895 473.00 | 4 275 066.00 |