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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 810.00 | 826 875.00 | 312 935.00 | 1 139 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 541.00 | 233 745.00 | 87 796.00 | 321 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 210.00 | 1 082 660.00 | 408 550.00 | 1 491 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
BN En cours de production de biens | 1 484 823.00 | | 1 484 823.00 | 1 484 823.00 |
BT Marchandises | 2 773 555.00 | | 2 773 555.00 | 2 773 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 403.00 | 19 806.00 | 852 597.00 | 872 403.00 |
BZ Autres créances | 459 321.00 | | 459 321.00 | 459 321.00 |
CF Disponibilités | 1 103 247.00 | | 1 103 247.00 | 1 103 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 809.00 | 19 806.00 | 6 824 003.00 | 6 843 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 019.00 | 1 102 466.00 | 7 232 553.00 | 8 335 019.00 |
CU Autres participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 154 323.00 | | | 3 154 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 859.00 | | | 640 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 183.00 | | | 4 070 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 477.00 | | | 2 166 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 724.00 | | | 605 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
EA Autres dettes | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 371.00 | | | 3 162 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 553.00 | | | 7 232 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 378.00 | | | 1 426 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 675.00 | | 19 816.00 | 1 468 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 535.00 | | 19 816.00 | 1 441 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 767.00 | 134 713.00 | | 947 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 727.00 | 134 713.00 | | 925 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 724.00 | 605 724.00 | | 605 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 872 403.00 | 872 403.00 | | 872 403.00 |
VB T. V. A. | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 477.00 | 550 207.00 | 1 616 270.00 | 2 166 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 956.00 | | | 369 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 267.00 | 396 267.00 | | 396 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 066.00 | 1 338 776.00 | 3 290.00 | 1 342 066.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 648.00 | 1 426 378.00 | 1 616 270.00 | 3 042 648.00 |