| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 280.00 | 40 864.00 | 416.00 | 41 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 192.00 | 197 329.00 | 71 863.00 | 269 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 837.00 | 264 332.00 | 93 506.00 | 357 837.00 |
BT Marchandises | 493 762.00 | 57 878.00 | 435 884.00 | 493 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 586.00 | 12 690.00 | 588 896.00 | 601 586.00 |
BZ Autres créances | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 193 728.00 | | 193 728.00 | 193 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 318.00 | 70 568.00 | 1 382 750.00 | 1 453 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 155.00 | 334 900.00 | 1 476 255.00 | 1 811 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 657 914.00 | 630 011.00 | | 657 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394.00 | 147 903.00 | | 54 394.00 |
DL TOTAL (I) | 737 388.00 | 802 994.00 | | 737 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 119.00 | 51 691.00 | | 66 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 206.00 | 139 105.00 | | 186 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 836.00 | 357 312.00 | | 352 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 194.00 | 119 626.00 | | 130 194.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 2 439.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 867.00 | 670 173.00 | | 738 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 255.00 | 1 473 167.00 | | 1 476 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 608.00 | 638 250.00 | | 690 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 190 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 350 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 878.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 784.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 1 201.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 203.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 203.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | 998.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 55 801.00 | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 303.00 | 3 422 051.00 | | 3 422 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 909.00 | 3 274 148.00 | | 3 367 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 394.00 | 147 903.00 | | 54 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 730.00 | | 26 468.00 | 339 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 357 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 310 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 365.00 | | 26 468.00 | 292 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 904.00 | 26 789.00 | 8 361.00 | 245 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 503.00 | 4 636.00 | | 21 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 401.00 | 22 153.00 | 8 361.00 | 224 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 347.00 | 531.00 | | 57 347.00 |
6T Sur comptes clients | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 037.00 | 531.00 | | 70 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 037.00 | 531.00 | | 70 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 836.00 | 352 836.00 | | 352 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
UX Autres créances clients | 586 357.00 | | | 586 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VC Groupe et associés | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 119.00 | 17 860.00 | 48 259.00 | 66 119.00 |
VI Groupe et associés | 186 206.00 | 186 206.00 | | 186 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 929.00 | 695 100.00 | 30 829.00 | 725 929.00 |
VW T.V.A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 867.00 | 690 608.00 | 48 259.00 | 738 867.00 |