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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 878.00 | 24 720.00 | 158.00 | 24 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 051.00 | 44 205.00 | 5 846.00 | 50 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 774.00 | 167 896.00 | 127 878.00 | 295 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 402.00 | 236 821.00 | 179 581.00 | 416 402.00 |
BT Marchandises | 782 232.00 | 71 000.00 | 711 232.00 | 782 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 251.00 | 12 943.00 | 886 309.00 | 899 251.00 |
BZ Autres créances | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 394 219.00 | | 394 219.00 | 394 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 436.00 | 83 942.00 | 2 147 494.00 | 2 231 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 838.00 | 320 764.00 | 2 327 074.00 | 2 647 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 854 748.00 | 785 593.00 | | 854 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 922.00 | 169 156.00 | | 214 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 750.00 | 979 829.00 | | 1 094 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 081.00 | 92 110.00 | | 157 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 442.00 | 198 677.00 | | 244 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 557.00 | 493 654.00 | | 552 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 757.00 | 248 411.00 | | 274 757.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 3 026.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 325.00 | 1 035 879.00 | | 1 232 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 074.00 | 2 015 708.00 | | 2 327 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 162.00 | 973 502.00 | | 1 119 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 506 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 705 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 7 500.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 8 200.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 281.00 | 15 700.00 | | 5 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | 255.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 255.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | 15 445.00 | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 998.00 | 55 024.00 | | 63 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 637.00 | 4 964 662.00 | | 5 806 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 715.00 | 4 795 506.00 | | 5 591 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 923.00 | 169 156.00 | | 214 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 312.00 | | 51 050.00 | 420 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 960.00 | 416 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 187.00 | 24 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 773.00 | 345 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 948.00 | | 49 650.00 | 346 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 299.00 | | 1 400.00 | 44 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 656.00 | 23 995.00 | 52 830.00 | 265 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 374.00 | 533.00 | 4 187.00 | 28 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 282.00 | 23 462.00 | 48 643.00 | 237 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 557.00 | 552 557.00 | | 552 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 883 719.00 | 883 719.00 | | 883 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VC Groupe et associés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 081.00 | 43 919.00 | 113 162.00 | 157 081.00 |
VI Groupe et associés | 244 442.00 | 244 442.00 | | 244 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 786.00 | 1 023 454.00 | 33 331.00 | 1 056 786.00 |
VW T.V.A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 325.00 | 1 119 162.00 | 113 162.00 | 1 232 325.00 |