| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 465.00 | 26 626.00 | 839.00 | 27 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 41 390.00 | 557.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 015.00 | 209 146.00 | 45 869.00 | 255 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 325.00 | 277 162.00 | 76 163.00 | 353 325.00 |
BT Marchandises | 549 617.00 | 59 414.00 | 490 203.00 | 549 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 705.00 | 14 500.00 | 602 205.00 | 616 705.00 |
BZ Autres créances | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 237 883.00 | | 237 883.00 | 237 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 365.00 | 73 914.00 | 1 514 451.00 | 1 588 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 690.00 | 351 075.00 | 1 590 614.00 | 1 941 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 762 719.00 | 712 308.00 | | 762 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 002.00 | 50 411.00 | | 53 002.00 |
DL TOTAL (I) | 840 802.00 | 787 799.00 | | 840 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 613.00 | 48 284.00 | | 38 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 804.00 | 175 267.00 | | 169 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 258.00 | 396 755.00 | | 388 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 015.00 | 137 692.00 | | 150 015.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 2 815.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 813.00 | 760 813.00 | | 749 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 614.00 | 1 548 612.00 | | 1 590 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 730 669.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 517 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 684 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 075.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 3 599.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 4 765.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 4 765.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 4 938.00 | | 13 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 734.00 | 3 509 716.00 | | 3 760 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 732.00 | 3 459 305.00 | | 3 707 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 002.00 | 50 411.00 | | 53 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 003.00 | | 9 930.00 | 346 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 353 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 296 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 639.00 | | 9 930.00 | 289 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 328.00 | 20 442.00 | 2 608.00 | 259 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 184.00 | 442.00 | | 26 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 144.00 | 20 000.00 | 2 608.00 | 233 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 461.00 | | 47.00 | 59 461.00 |
6T Sur comptes clients | 13 370.00 | 1 130.00 | | 13 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 831.00 | 1 130.00 | 47.00 | 72 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 831.00 | 1 130.00 | 47.00 | 72 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 258.00 | 388 258.00 | | 388 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 305.00 | 599 305.00 | | 599 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VC Groupe et associés | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 613.00 | 18 247.00 | 20 367.00 | 38 613.00 |
VI Groupe et associés | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 189.00 | 727 789.00 | 32 400.00 | 760 189.00 |
VW T.V.A. | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 813.00 | 729 446.00 | 20 367.00 | 749 813.00 |