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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 465.00 | 26 184.00 | 1 281.00 | 27 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 359.00 | 191 864.00 | 56 495.00 | 248 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 003.00 | 259 328.00 | 86 675.00 | 346 003.00 |
BT Marchandises | 548 578.00 | 59 461.00 | 489 117.00 | 548 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 786.00 | 13 370.00 | 584 417.00 | 597 786.00 |
BZ Autres créances | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 202 093.00 | | 202 093.00 | 202 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 768.00 | 72 831.00 | 1 461 937.00 | 1 534 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 771.00 | 332 158.00 | 1 548 612.00 | 1 880 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 712 308.00 | 657 914.00 | | 712 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 411.00 | 54 394.00 | | 50 411.00 |
DL TOTAL (I) | 787 799.00 | 737 388.00 | | 787 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 284.00 | 66 119.00 | | 48 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 267.00 | 186 206.00 | | 175 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 755.00 | 352 836.00 | | 396 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 692.00 | 130 194.00 | | 137 692.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 3 512.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 813.00 | 738 867.00 | | 760 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 612.00 | 1 476 255.00 | | 1 548 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 669.00 | 690 608.00 | | 730 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 265 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 433 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 791.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | 75.00 | | 3 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 167.00 | 500.00 | | -1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | 575.00 | | 4 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | -1 616.00 | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 8 034.00 | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 716.00 | 3 422 303.00 | | 3 509 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 305.00 | 3 367 909.00 | | 3 459 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 411.00 | 54 394.00 | | 50 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 837.00 | | 13 447.00 | 357 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 28 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 282.00 | 346 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 681.00 | 289 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 139.00 | | 1 326.00 | 26 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 472.00 | | 3 847.00 | 310 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | 8 274.00 | 21 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 332.00 | 19 677.00 | 24 681.00 | 264 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 139.00 | 45.00 | | 26 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 193.00 | 19 632.00 | 24 681.00 | 238 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 755.00 | 396 755.00 | | 396 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 581 743.00 | 581 743.00 | | 581 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 043.00 | | -16 043.00 | 16 043.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VC Groupe et associés | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 284.00 | 18 140.00 | 30 144.00 | 48 284.00 |
VI Groupe et associés | 175 267.00 | 175 267.00 | | 175 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 597.00 | 712 554.00 | 31 043.00 | 743 597.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 813.00 | 730 669.00 | 30 144.00 | 760 813.00 |