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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 065.00 | 28 374.00 | 691.00 | 29 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 659.00 | 42 322.00 | 6 337.00 | 48 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 289.00 | 194 959.00 | 103 329.00 | 298 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 312.00 | 265 656.00 | 154 656.00 | 420 312.00 |
BT Marchandises | 665 818.00 | 58 308.00 | 607 510.00 | 665 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 166.00 | 12 552.00 | 806 614.00 | 819 166.00 |
BZ Autres créances | 116 375.00 | | 116 375.00 | 116 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 309 255.00 | | 309 255.00 | 309 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 911.00 | 70 860.00 | 1 861 051.00 | 1 931 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 223.00 | 336 516.00 | 2 015 708.00 | 2 352 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 785 593.00 | 765 722.00 | | 785 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 156.00 | 104 870.00 | | 169 156.00 |
DL TOTAL (I) | 979 829.00 | 895 672.00 | | 979 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 110.00 | 105 532.00 | | 92 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 677.00 | 150 275.00 | | 198 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 654.00 | 464 434.00 | | 493 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 411.00 | 219 769.00 | | 248 411.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | 12 500.00 | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 879.00 | 952 509.00 | | 1 035 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 706.00 | 1 848 181.00 | | 2 015 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 502.00 | 879 962.00 | | 973 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 677 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 872 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 357.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 289.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | 289.00 | | 15 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 357.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 445.00 | -1 068.00 | | 15 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 024.00 | 31 524.00 | | 55 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 662.00 | 4 426 602.00 | | 4 964 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 506.00 | 4 321 732.00 | | 4 795 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 156.00 | 104 870.00 | | 169 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 969.00 | | 70 873.00 | 392 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 530.00 | 420 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 530.00 | 346 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 005.00 | | 69 473.00 | 321 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 899.00 | | 1 400.00 | 42 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 723.00 | 15 208.00 | 43 275.00 | 293 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 443.00 | 931.00 | | 27 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 279.00 | 14 278.00 | 43 275.00 | 266 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 654.00 | 493 654.00 | | 493 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 306.00 | 137 306.00 | | 137 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 804 104.00 | 804 104.00 | | 804 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VC Groupe et associés | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 110.00 | 29 733.00 | 62 377.00 | 92 110.00 |
VI Groupe et associés | 198 677.00 | 198 677.00 | | 198 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 239.00 | 925 777.00 | 31 462.00 | 957 239.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 879.00 | 973 502.00 | 62 377.00 | 1 035 879.00 |