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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 338.00 | | 235 338.00 | 235 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 937.00 | 39 041.00 | 23 895.00 | 62 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 374.00 | 150 159.00 | 54 215.00 | 204 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 477.00 | 189 605.00 | 492 872.00 | 682 477.00 |
BZ Autres créances | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
CF Disponibilités | 175 772.00 | | 175 772.00 | 175 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 300.00 | | 281 300.00 | 281 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 777.00 | 189 605.00 | 774 172.00 | 963 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 324.00 | | | 179 324.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 029.00 | 229 847.00 | | 322 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 971.00 | 92 182.00 | | 144 971.00 |
DL TOTAL (I) | 475 250.00 | 330 279.00 | | 475 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 453.00 | 91 643.00 | | 72 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 865.00 | 104 697.00 | | 150 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 197.00 | 35 396.00 | | 59 197.00 |
EA Autres dettes | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 922.00 | 248 144.00 | | 298 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 172.00 | 578 422.00 | | 774 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 351.00 | 175 744.00 | | 246 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 915.00 | | 112 062.00 | 572 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 682 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 267 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 099.00 | | 29 712.00 | 240 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 074.00 | | 82 350.00 | 97 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 239.00 | 22 577.00 | 211.00 | 167 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 834.00 | 22 577.00 | 211.00 | 166 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 324.00 | | | 179 324.00 |
VB T. V. A. | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 399.00 | 19 828.00 | 52 571.00 | 72 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 853.00 | 284 853.00 | | 284 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 922.00 | 246 351.00 | 52 571.00 | 298 922.00 |