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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 235 337.00 | | 235 337.00 | 235 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 875.00 | 404.00 | 130 471.00 | 130 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 038.00 | 98 763.00 | 29 274.00 | 128 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 827.00 | 299 396.00 | 255 431.00 | 554 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 715.00 | | 185 715.00 | 185 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 964.00 | 400 263.00 | 836 700.00 | 1 236 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 590 467.00 | | 590 467.00 | 590 467.00 |
CF Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 246.00 | | 626 246.00 | 626 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 210.00 | 400 263.00 | 1 462 946.00 | 1 863 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 965.00 | 473 688.00 | | 282 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 469.00 | 119 277.00 | | 246 469.00 |
DL TOTAL (I) | 537 685.00 | 601 215.00 | | 537 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 518.00 | 268 250.00 | | 538 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 057.00 | 301 803.00 | | 291 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 352.00 | 29 798.00 | | 74 352.00 |
EA Autres dettes | 21 332.00 | 154 940.00 | | 21 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 261.00 | 931 958.00 | | 925 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 946.00 | 1 533 173.00 | | 1 462 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 722.00 | 734 062.00 | | 775 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 055.00 | | 28 910.00 | 1 208 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 913.00 | | | 367 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 945.00 | | 3 921.00 | 678 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 197.00 | | 24 989.00 | 161 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 610.00 | 59 654.00 | | 340 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 66.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 572.00 | 59 588.00 | | 338 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 058.00 | 291 058.00 | | 291 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 716.00 | 185 716.00 | | 185 716.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VC Groupe et associés | 378 597.00 | 378 597.00 | | 378 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 324.00 | 340 324.00 | | 340 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 195.00 | 48 656.00 | 149 539.00 | 198 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 374.00 | 136 374.00 | | 136 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 242.00 | 780 242.00 | | 780 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 261.00 | 775 723.00 | 149 539.00 | 925 261.00 |