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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 633.00 | 66.00 | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 235 337.00 | | 235 337.00 | 235 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 875.00 | 404.00 | 130 471.00 | 130 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 117.00 | 81 176.00 | 42 941.00 | 124 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 827.00 | 257 396.00 | 297 431.00 | 554 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 527.00 | | 153 527.00 | 153 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 554.00 | 340 609.00 | 859 944.00 | 1 200 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 638 393.00 | | 638 393.00 | 638 393.00 |
CF Disponibilités | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 229.00 | | 673 229.00 | 673 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 783.00 | 340 609.00 | 1 533 173.00 | 1 873 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 688.00 | 259 487.00 | | 473 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 277.00 | 214 201.00 | | 119 277.00 |
DL TOTAL (I) | 601 215.00 | 481 938.00 | | 601 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 250.00 | 302 879.00 | | 268 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 165.00 | 182 255.00 | | 177 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 803.00 | 267 346.00 | | 301 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 798.00 | 111 283.00 | | 29 798.00 |
EA Autres dettes | 154 940.00 | 441.00 | | 154 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 958.00 | 864 205.00 | | 931 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 173.00 | 1 346 143.00 | | 1 533 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 062.00 | 632 158.00 | | 734 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 969.00 | | 5 586.00 | 1 194 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 913.00 | | | 367 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 359.00 | | 5 586.00 | 673 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 020.00 | 63 590.00 | | 277 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 567.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 549.00 | 63 023.00 | | 275 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 803.00 | 301 803.00 | | 301 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 941.00 | 154 941.00 | | 154 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 527.00 | 153 527.00 | | 153 527.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VC Groupe et associés | 449 029.00 | 449 029.00 | | 449 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 819.00 | 69 923.00 | 179 673.00 | 267 819.00 |
VI Groupe et associés | 177 165.00 | 177 165.00 | | 177 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
VP Divers | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 226.00 | 120 226.00 | | 120 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 927.00 | 798 927.00 | | 798 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 958.00 | 734 063.00 | 179 673.00 | 931 958.00 |