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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 066.00 | 633.00 | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 235 337.00 | | 235 337.00 | 235 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 875.00 | 404.00 | 130 471.00 | 130 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 945.00 | 63 408.00 | 59 537.00 | 122 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 413.00 | 212 141.00 | 338 272.00 | 550 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 091.00 | 277 019.00 | 904 071.00 | 1 181 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 424 956.00 | | 424 956.00 | 424 956.00 |
CF Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 072.00 | | 442 072.00 | 442 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 163.00 | 277 019.00 | 1 346 143.00 | 1 623 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 487.00 | 466 999.00 | | 259 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 201.00 | 142 487.00 | | 214 201.00 |
DL TOTAL (I) | 481 938.00 | 617 737.00 | | 481 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 879.00 | 152 579.00 | | 302 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 255.00 | | | 182 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 346.00 | 387 770.00 | | 267 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 283.00 | 45 630.00 | | 111 283.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 205.00 | 586 422.00 | | 864 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 143.00 | 1 204 159.00 | | 1 346 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 158.00 | 469 012.00 | | 632 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 004.00 | | 345 088.00 | 836 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 913.00 | | | 367 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 992.00 | | 205 368.00 | 467 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 139 720.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 002.00 | 62 018.00 | | 215 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 567.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 099.00 | 61 451.00 | | 214 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 346.00 | 267 346.00 | | 267 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
VB T. V. A. | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VC Groupe et associés | 272 026.00 | 272 026.00 | | 272 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 341.00 | 69 294.00 | 200 085.00 | 301 341.00 |
VI Groupe et associés | 206 755.00 | 206 755.00 | | 206 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 783.00 | 573 783.00 | | 573 783.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 206.00 | 632 158.00 | 200 085.00 | 864 206.00 |