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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 499.00 | 1 200.00 | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 235 337.00 | | 235 337.00 | 235 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 875.00 | 404.00 | 130 471.00 | 130 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 990.00 | 46 840.00 | 29 150.00 | 75 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 001.00 | 167 258.00 | 224 742.00 | 392 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 155.00 | 215 002.00 | 797 153.00 | 1 012 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 393 658.00 | | 393 658.00 | 393 658.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 006.00 | | 407 006.00 | 407 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 161.00 | 215 002.00 | 1 204 159.00 | 1 419 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 151.00 | | | 176 151.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 999.00 | 322 028.00 | | 466 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 487.00 | 144 971.00 | | 142 487.00 |
DL TOTAL (I) | 617 737.00 | 475 249.00 | | 617 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 579.00 | 72 453.00 | | 152 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 770.00 | 150 864.00 | | 387 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 630.00 | 59 196.00 | | 45 630.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 16 407.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 422.00 | 298 922.00 | | 586 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 159.00 | 774 172.00 | | 1 204 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 012.00 | 246 350.00 | | 469 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 403.00 | | 432 157.00 | 585 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 405.00 | 1 012 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 405.00 | 467 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 743.00 | | 132 170.00 | 235 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 311.00 | | 206 086.00 | 267 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 350.00 | | 93 901.00 | 82 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 605.00 | 30 802.00 | 5 405.00 | 189 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 499.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 201.00 | 30 303.00 | 5 405.00 | 189 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 771.00 | 387 771.00 | | 387 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 151.00 | 176 151.00 | | 176 151.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VC Groupe et associés | 128 768.00 | 128 768.00 | | 128 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 171.00 | 34 761.00 | 117 410.00 | 152 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 488.00 | 187 488.00 | | 187 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 607.00 | 571 607.00 | | 571 607.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 423.00 | 469 012.00 | 117 410.00 | 586 423.00 |