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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
AP Constructions | 131 109.00 | 113 832.00 | 17 277.00 | 131 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 172.00 | 98 912.00 | 260.00 | 99 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 963.00 | 88 303.00 | 4 659.00 | 92 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 650.00 | 323 423.00 | 172 227.00 | 495 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
BZ Autres créances | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CF Disponibilités | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 108.00 | | 418 108.00 | 418 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 758.00 | 323 423.00 | 590 335.00 | 913 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 163 133.00 | 120 455.00 | | 163 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 133.00 | 246 455.00 | | 289 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | 12 500.00 | | 8 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 454.00 | 223 294.00 | | 220 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 061.00 | 62 524.00 | | 45 061.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 2 396.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 351.00 | 316 692.00 | | 277 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 351.00 | 316 692.00 | | 277 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 351.00 | 316 692.00 | | 277 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 406.00 | | 2 244.00 | 493 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 710.00 | | | 157 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 666.00 | | 2 244.00 | 335 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 045.00 | 15 887.00 | 509.00 | 308 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 334.00 | 15 887.00 | 509.00 | 300 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 455.00 | 220 455.00 | | 220 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
VB T. V. A. | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VP Divers | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 775.00 | 251 745.00 | 30.00 | 251 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 352.00 | 277 352.00 | | 277 352.00 |