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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 652.00 | 170.00 | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 53 389.00 | 1 340.00 | 52 049.00 | 53 389.00 |
AP Constructions | 89 979.00 | 81 353.00 | 8 626.00 | 89 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 349.00 | 95 792.00 | 6 557.00 | 102 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 963.00 | 90 477.00 | 2 486.00 | 92 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 298.00 | 274 615.00 | 220 683.00 | 495 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 520.00 | | 75 520.00 | 75 520.00 |
BZ Autres créances | 113 667.00 | | 113 667.00 | 113 667.00 |
CF Disponibilités | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 596.00 | | 362 596.00 | 362 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 894.00 | 274 615.00 | 583 279.00 | 857 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 186 984.00 | 163 133.00 | | 186 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 242.00 | 23 851.00 | | 26 242.00 |
DL TOTAL (I) | 339 226.00 | 312 984.00 | | 339 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 8 750.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 518.00 | 220 455.00 | | 115 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 827.00 | 45 061.00 | | 39 827.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 3 086.00 | | 2 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 052.00 | 277 352.00 | | 244 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 279.00 | 590 336.00 | | 583 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 552.00 | 277 352.00 | | 205 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 650.00 | | 61 212.00 | 495 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 564.00 | 495 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | 155 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 448.00 | 338 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 710.00 | | 228.00 | 157 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 910.00 | | 60 219.00 | 337 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 765.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 423.00 | 12 756.00 | 61 564.00 | 323 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 58.00 | 2 116.00 | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 713.00 | 12 698.00 | 59 448.00 | 315 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VB T. V. A. | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VC Groupe et associés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 363.00 | 9 863.00 | 38 500.00 | 48 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VP Divers | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 758.00 | 192 758.00 | | 192 758.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 129.00 | 176 628.00 | 38 500.00 | 215 129.00 |