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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 53 389.00 | 6 680.00 | 46 709.00 | 53 389.00 |
AP Constructions | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 349.00 | 97 540.00 | 4 810.00 | 102 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 263.00 | 93 018.00 | 18 246.00 | 111 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 598.00 | 293 038.00 | 220 560.00 | 513 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
BZ Autres créances | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
CF Disponibilités | 174 854.00 | | 174 854.00 | 174 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 399.00 | | 433 399.00 | 433 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 997.00 | 293 038.00 | 653 959.00 | 946 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 213 226.00 | 186 984.00 | | 213 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 238.00 | 26 242.00 | | 28 238.00 |
DL TOTAL (I) | 367 465.00 | 339 226.00 | | 367 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 244.00 | 48 363.00 | | 56 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 5 000.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 105.00 | 28 924.00 | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 850.00 | 115 518.00 | | 168 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 996.00 | 39 827.00 | | 34 996.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 906.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 494.00 | 244 052.00 | | 286 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 959.00 | 583 279.00 | | 653 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 188.00 | 205 552.00 | | 240 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 298.00 | | 18 300.00 | 495 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 681.00 | | 18 300.00 | 338 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 615.00 | 18 423.00 | | 274 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 170.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 963.00 | 18 253.00 | | 268 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
VB T. V. A. | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VC Groupe et associés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 9 937.00 | 28 563.00 | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 870.00 | 225 870.00 | | 225 870.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 646.00 | 215 083.00 | 28 563.00 | 243 646.00 |